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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
1.829,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.193.528/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 1,6% | 2,9% | 0,8% | 0,8% | -0,7% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 11,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 122,6% | 41,1% | 165,3% | 275,8% | 67,5% | 73,3% | 101,5% | 32,7% | 78,0% | 202,2% | 89,9% | ||
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,0% | -1,7% | 1,4% | -0,7% | 1,8% | 0,7% | -0,5% | -0,5% | -0,3% | -1,7% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,1% | 1,5% | 168,2% | 196,2% | 80,0% | ||||||||
| 2023 | 0,3% | 1,3% | 2,8% | 1,9% | 2,9% | 2,2% | 0,7% | -0,3% | -1,2% | -0,8% | 2,7% | 2,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,5% | 142,4% | 237,8% | 206,2% | 255,2% | 205,4% | 67,9% | 296,5% | 262,1% | 120,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,94% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,35% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,76% | 4,71% | 4,66% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -1,15 | -0,86 |
| Retorno | 11,06% | 8,67% | 28,66% |
| Max. Drawdown | -13,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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