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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,4%1,6%2,9%0,8%0,8%-0,7%1,2%0,4%1,0%1,6%0,6%12,5%
2024
-0,2%0,6%0,0%-1,7%1,4%-0,7%1,8%0,7%-0,5%-0,5%-0,3%-1,7%-1,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,35%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,45%
12 meses12,45%
Últimos 3 anos28,60%
Desvio Padrão
No ano3,76%
12 meses3,76%
Últimos 3 anos4,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-13,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses12,45%
Patrimônio líquidoR$ 1.866.597.828,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação32,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,94%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,35%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,35%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,08%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.193.528/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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