Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 1,6% | 2,9% | 0,8% | 0,8% | -0,7% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 12,5% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,0% | -1,7% | 1,4% | -0,7% | 1,8% | 0,7% | -0,5% | -0,5% | -0,3% | -1,7% | -1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,23% |
| 0,01% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 11,87% |
| Últimos 3 anos | 28,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 3,43% |
| Últimos 3 anos | 4,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -13,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,99% |
| Retorno 12 meses | 11,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.913.770.194,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 32,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,89% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,23% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,01% |
| 4º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.193.528/0001-31 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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