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ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
97,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.189.837/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 1,2% | -1,0% | 1,5% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,9% | 41,4% | 216,8% | 203,6% | 151,4% | 113,9% | 277,9% | 111,3% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | -0,1% | -1,7% | 1,3% | -1,1% | 2,2% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | 0,1% | -2,5% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,2% | 160,8% | 244,4% | 92,4% | 16,6% | ||||||||
| 2023 | -0,1% | 1,2% | 2,6% | 1,9% | 3,0% | 2,5% | 0,8% | -0,5% | -1,0% | -0,6% | 2,5% | 2,5% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,8% | 218,1% | 207,3% | 264,8% | 233,8% | 74,8% | 272,2% | 298,0% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 79,97% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 20,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,29% | 4,93% | 4,74% |
| Índice Sharpe | 0,37 | -1,92 | -1,08 |
| Retorno | 9,30% | 3,75% | 23,85% |
| Max. Drawdown | -12,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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