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ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%2,1%2,1%1,7%1,2%-1,0%1,0%0,5%1,0%2,0%0,4%13,1%
2024
-0,5%0,6%-0,1%-1,7%1,3%-1,1%2,2%0,8%-0,6%-0,8%0,1%-2,5%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
79,97%
20,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,94%
Desvio Padrão
No ano4,22%
12 meses4,22%
Últimos 3 anos4,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-12,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 100.494.410,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 79,97%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 20,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ20.189.837/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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