MenuJ&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
13,63
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
1
Gestor
JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JUNIOR
CNPJ
20.156.086/0001-53
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -0,9% | -11,0% | 1,0% | -7,5% | -4,3% | -1,3% | -19,8% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -9,5% | -5,0% | -10,3% | 1,1% | -0,3% | -3,3% | -1,8% | -27,0% | |||||
| 2025 | 5,0% | -9,5% | 11,9% | 9,1% | -2,8% | 0,2% | -3,7% | 27,2% | 4,1% | 0,6% | -0,9% | -0,9% | 42,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,2% | -6,8% | 5,9% | 5,4% | -4,2% | -1,2% | 0,5% | 20,9% | 0,6% | -1,6% | -7,3% | -2,2% | 8,4% |
| 2024 | -12,2% | 8,4% | 8,7% | -12,7% | -3,4% | 5,1% | 5,4% | 4,8% | -7,2% | -5,9% | -7,9% | -18,5% | -33,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -7,4% | 7,4% | 9,4% | -11,0% | -0,4% | 3,6% | 2,4% | -1,7% | -4,2% | -4,3% | -4,8% | -14,2% | -23,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HBRE3 | 57,56% | |
| HBOR3 | 15,83% | |
| VALORES A RECEBER | 12,57% | |
| MRVE3 | 12,16% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,71% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,71% | |
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 0,26% | |
| SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,18% | 35,96% | 32,31% |
| Índice Sharpe | -1,68 | -0,27 | -0,52 |
| Retorno | -19,79% | 4,43% | -11,50% |
| Max. Drawdown | -43,18% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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