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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -0,9% | -11,0% | 1,0% | -5,6% | -13,3% | ||||||||
| 2025 | 5,0% | -9,5% | 11,9% | 9,1% | -2,8% | 0,2% | -3,7% | 27,2% | 4,1% | 0,6% | -0,9% | -0,9% | 42,4% | |
| 2024 | -12,2% | 8,4% | 8,7% | -12,7% | -3,4% | 5,1% | 5,4% | 4,8% | -7,2% | -5,9% | -7,9% | -18,5% | -33,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| HBRE3 | 56,97% |
| HBOR3 | 12,04% |
| VALORES A RECEBER | 11,65% |
| MRVE3 | 11,08% |
| 5,33% | |
| 5,33% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| BEEF3 | 0 |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -13,26% |
| 12 meses | 8,05% |
| Últimos 3 anos | 14,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,67% |
| 12 meses | 37,09% |
| Últimos 3 anos | 32,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -43,18% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,25% |
| Retorno 12 meses | 8,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.738.363,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HBRE3 - 56,97% |
| 2º | HBOR3 - 12,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 11,65% |
| 4º | MRVE3 - 11,08% |
| 5º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 5,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.156.086/0001-53 |
| Gestor | JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JUNIOR |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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