METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA

816,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.

CNPJ

20.155.921/0001-30

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,0%	1,1%	0,8%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	107,6%	99,0%	86,4%	103,1%	110,4%								100,5%
2025	1,2%	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	116,2%	107,7%	102,4%	106,5%	103,3%	104,3%	100,0%	105,2%	102,4%	100,7%	102,0%	97,6%	104,1%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	106,1%	103,2%	111,3%	87,2%	122,0%	103,3%	115,0%	112,8%	102,1%	100,1%	100,7%	67,6%	102,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	65,06%
LETRA FINANCEIRA	13,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1,99%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	0,87%
COLNA3	0,83%
TAEEA5	0,75%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,69%
TFLED0	0,62%
BRMLA1	0,58%
NATUA3	0,58%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,23%	0,19%	0,26%
Índice Sharpe	0,31	0,76	2,56
Retorno	5,29%	14,96%	46,19%

Max. Drawdown	-4,89%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	28

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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