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METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
723,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
20.155.921/0001-30
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | 11,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 116,2% | 107,7% | 102,4% | 106,5% | 103,3% | 104,3% | 100,0% | 105,2% | 102,4% | 89,3% | 105,3% | ||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 103,2% | 111,3% | 87,2% | 122,0% | 103,3% | 115,0% | 112,8% | 102,1% | 100,1% | 100,7% | 67,6% | 102,6% |
| 2023 | -0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 63,5% | 85,7% | 90,6% | 121,8% | 118,2% | 105,4% | 115,0% | 102,3% | 94,6% | 133,9% | 109,4% | 86,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,55% | |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 8,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,91% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,72% | |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 1,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,07% | |
| TAEEA5 | 0,96% | |
| DASAA1 | 0,86% | |
| BSA317 | 0,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,22% | 0,88% |
| Índice Sharpe | 5,10 | 1,02 | -0,63 |
| Retorno | 10,96% | 13,50% | 40,78% |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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