MenuMETLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
795,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
20.155.921/0001-30
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 107,6% | 99,0% | 86,4% | 107,9% | 97,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,2% | 107,7% | 102,4% | 106,5% | 103,3% | 104,3% | 100,0% | 105,2% | 102,4% | 100,7% | 102,0% | 97,6% | 104,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 103,2% | 111,3% | 87,2% | 122,0% | 103,3% | 115,0% | 112,8% | 102,1% | 100,1% | 100,7% | 67,6% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,71% | |
| COLNA3 | 0,89% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,87% | |
| TAEEA5 | 0,75% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,69% | |
| TFLED0 | 0,62% | |
| BRMLA1 | 0,58% | |
| NATUA3 | 0,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,19% | 0,26% |
| Índice Sharpe | -1,53 | 0,81 | 2,46 |
| Retorno | 3,39% | 14,92% | 45,93% |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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