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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,06% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,99% |
| 0,87% | |
| COLNA3 | 0,83% |
| TAEEA5 | 0,75% |
| 0,69% | |
| TFLED0 | 0,62% |
| BRMLA1 | 0,58% |
| NATUA3 | 0,58% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | 46,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 0,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,88 |
| Últimos 3 anos | 2,57 |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 818.966.001,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 3.069,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,06% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,28% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,99% |
| 4º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA - 0,87% |
| 5º | COLNA3 - 0,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.155.921/0001-30 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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