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METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,9%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,6%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,77%
LETRA FINANCEIRA16,55%
8,31%
1,91%
1,72%
1,46%
DEBÊNTURE SIMPLES1,07%
TAEEA50,96%
DASAA10,86%
BSA3170,84%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos42,10%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses3,36
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-4,89%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 760.775.164,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação2.913,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,77%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,55%
3ºWESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 8,31%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,91%
5ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,72%

Outras Informações

CNPJ20.155.921/0001-30
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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