Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,77% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,55% |
| 8,31% | |
| 1,91% | |
| 1,72% | |
| 1,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,07% |
| TAEEA5 | 0,96% |
| DASAA1 | 0,86% |
| BSA317 | 0,84% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 41,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 0,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,26 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 761.278.222,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2.915,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,77% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,55% |
| 3º | WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 8,31% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,91% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.155.921/0001-30 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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