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ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

7,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
44
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.147.372/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,0%0,3%4,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI109,4%105,2%107,0%95,6%103,6%104,3%
20241,3%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI131,3%123,9%120,6%103,8%122,4%117,7%108,8%103,7%102,6%101,9%106,7%42,4%107,5%
2023-0,6%0,5%0,9%0,8%1,2%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI58,2%78,9%86,9%104,2%105,2%106,3%116,7%121,0%123,3%145,3%116,8%90,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA99,90%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%0,32%0,68%
Índice Sharpe3,540,530,13
Retorno4,53%11,68%42,30%
Max. Drawdown-2,01%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)182

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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