ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
7,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
20.147.372/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,4% | 105,2% | 107,0% | 95,6% | 88,5% | 103,1% | 101,1% | 97,7% | 97,2% | 83,8% | 98,2% | 102,8% | 98,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,3% | 123,9% | 120,6% | 103,8% | 122,4% | 117,7% | 108,8% | 103,7% | 102,6% | 101,9% | 106,7% | 42,4% | 107,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,90% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,69% |
| Índice Sharpe | -1,19 | -1,22 | -0,34 |
| Retorno | 14,12% | 14,12% | 42,49% |
| Max. Drawdown | -2,01% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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