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ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%14,1%
2024
1,3%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos42,25%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-2,01%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)182
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 7.683.814,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação29,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,90%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ20.147.372/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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