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CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
490,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
20.146.318/0001-92
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 10,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 73,4% | 153,5% | 136,6% | 101,8% | 102,9% | 53,3% | 125,5% | 83,0% | 97,1% | 32,6% | 102,0% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,7% | 144,2% | 132,0% | 86,0% | 49,4% | 104,8% | 85,1% | 136,1% | 48,9% | 80,5% | 134,3% | 8,2% | 95,8% |
| 2023 | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 4,7% | 3,1% | 57,9% | 80,6% | 117,0% | 145,5% | 149,6% | 104,7% | 93,6% | 71,6% | 91,8% | 95,3% | 84,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,64% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,07% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,07% | |
| CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,79% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,29% | |
| CAPITÂNIA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,56% | |
| XXII11 | 1,37% | |
| RODB11 | 1,31% | |
| MVLVA1 | 1,29% | |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,45% | 1,15% |
| Índice Sharpe | 0,18 | -0,42 | -0,71 |
| Retorno | 10,62% | 12,65% | 39,75% |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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