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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | -0,9% | 0,1% | 1,5% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 13,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,89% |
| 10,57% | |
| VALORES A RECEBER | 7,46% |
| 6,80% | |
| 3,52% | |
| 2,71% | |
| IFPT11 | 2,35% |
| 2,10% | |
| 1,85% | |
| IRBR12 | 1,77% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 11,19% |
| Últimos 3 anos | 40,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 1,89% |
| Últimos 3 anos | 1,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,95% |
| Retorno 12 meses | 11,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 375.544.623,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,89% |
| 2º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 10,57% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 7,46% |
| 4º | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,80% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.146.318/0001-92 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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