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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | -0,9% | 0,8% | -0,3% | 0,2% | -0,3% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 13,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,08% | |
| 9,59% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,34% |
| 3,91% | |
| 2,38% | |
| IFPT11 | 2,27% |
| TSSAB3 | 2,26% |
| CSMGB9 | 2,12% |
| LVTC22 | 2,09% |
| IRBR12 | 1,99% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,56% |
| 12 meses | 8,14% |
| Últimos 3 anos | 35,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 1,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,96 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 8,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 285.668.550,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,08% |
| 2º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 9,59% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,34% |
| 4º | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 3,91% |
| 5º | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.146.318/0001-92 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
