Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 13,6% | |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,1% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,64% |
| 10,07% | |
| 10,07% | |
| 9,79% | |
| 3,29% | |
| 1,56% | |
| XXII11 | 1,37% |
| RODB11 | 1,31% |
| MVLVA1 | 1,29% |
| 1,15% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 13,58% |
| Últimos 3 anos | 39,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 1,51% |
| Últimos 3 anos | 1,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% |
| Retorno 12 meses | 13,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 455.331.455,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,64% |
| 2º | CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,07% |
| 3º | CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,07% |
| 4º | CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 9,79% |
| 5º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - 3,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.146.318/0001-92 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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