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BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

983,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
19.959.676/0001-35
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,0%101,8%100,7%100,2%101,0%101,4%101,8%101,4%101,5%
20241,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,2%106,4%104,1%104,3%103,2%106,1%102,2%104,8%101,7%102,5%103,0%96,8%103,3%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,5%92,5%101,8%98,1%107,8%109,7%106,9%111,2%102,9%98,2%111,8%107,1%104,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,27%
LETRA FINANCEIRA36,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,52%
CDB/ RDB0,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,13%
Índice Sharpe5,723,533,72
Retorno8,49%12,86%43,95%
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)93

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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