Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,55%
LETRA FINANCEIRA43,48%
CDB/ RDB4,63%
0,29%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos44,84%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses4,40
Últimos 3 anos5,44
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)93
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 1.068.099.906,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,55%
2ºLETRA FINANCEIRA - 43,48%
3ºCDB/ RDB - 4,63%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,29%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06%

Outras Informações

CNPJ19.959.676/0001-35
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.