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ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
434,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
19.941.929/0001-43
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 13,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,7% | 107,0% | 109,1% | 105,1% | 105,3% | 101,2% | 108,4% | 103,1% | 104,3% | 102,1% | 102,3% | 105,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 97,7% | 103,6% | 98,5% | 114,8% | 106,3% | 118,8% | 113,9% | 104,5% | 100,0% | 108,1% | 91,8% | 105,1% |
| 2023 | -0,5% | 0,1% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 9,2% | 76,9% | 67,7% | 121,8% | 118,6% | 110,4% | 114,7% | 88,2% | 92,6% | 135,2% | 112,9% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 55,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,36% | |
| CEED14 | 2,48% | |
| CMGD19 | 2,27% | |
| TIET19 | 2,25% | |
| ENMTA8 | 1,88% | |
| AEGPA3 | 1,87% | |
| COCE19 | 1,53% | |
| LORTB1 | 1,44% | |
| ANHB10 | 0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,19% | 0,67% |
| Índice Sharpe | 4,51 | 3,77 | -0,54 |
| Retorno | 13,03% | 14,47% | 41,77% |
| Max. Drawdown | -3,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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