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ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%1,0%0,8%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA53,37%
9,26%
CDB/ RDB7,65%
TIET192,97%
TFLEB52,30%
CIEL171,92%
ARTRA11,78%
ENMTA81,68%
ENGIC31,54%
EQTL171,45%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses15,12%
Últimos 3 anos45,39%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses3,85
Últimos 3 anos1,81
Max. Drawdown-3,09%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 455.236.621,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3.021,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 53,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,26%
3ºCDB/ RDB - 7,65%
4ºTIET19 - 2,97%
5ºTFLEB5 - 2,30%

Outras Informações

CNPJ19.941.929/0001-43
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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