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ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%1,0%0,8%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA55,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,36%
CEED142,48%
CMGD192,27%
TIET192,25%
ENMTA81,88%
AEGPA31,87%
COCE191,53%
LORTB11,44%
ANHB100,97%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,02%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos41,86%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses3,94
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-3,09%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 442.458.125,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.966,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 55,18%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,36%
3ºCEED14 - 2,48%
4ºCMGD19 - 2,27%
5ºTIET19 - 2,25%

Outras Informações

CNPJ19.941.929/0001-43
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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