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ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
196,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.941.775/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 86,2% | 93,8% | 132,5% | 102,5% | 85,1% | 64,1% | 48,4% | 79,5% | 84,7% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,4% | 102,9% | 86,5% | 17,8% | 108,1% | 49,4% | 105,3% | 74,3% | 44,9% | 71,6% | 79,0% | 36,7% | 69,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,8% | 97,1% | 114,7% | 95,2% | 89,0% | 47,8% | 58,1% | 64,0% | 64,5% | 77,3% | 65,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,40% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 10,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 0,83% | 0,89% |
| Índice Sharpe | -3,24 | -4,28 | -4,58 |
| Retorno | 7,12% | 9,27% | 27,75% |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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