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ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%1,3%1,1%1,0%0,7%0,6%0,6%0,7%0,8%0,8%0,7%10,5%
2024
0,7%0,8%0,7%0,2%0,9%0,4%1,0%0,6%0,4%0,7%0,6%0,3%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
89,40%
10,61%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,53%
12 meses10,53%
Últimos 3 anos29,00%
Desvio Padrão
No ano0,64%
12 meses0,64%
Últimos 3 anos0,89%
Índice Sharpe
12 meses-5,82
Últimos 3 anos-4,39
Max. Drawdown-2,45%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses10,53%
Patrimônio líquidoR$ 193.323.105,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,40%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 10,61%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ19.941.775/0001-90
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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