Logo ETFs BrasilLogo ETFs Brasil
Sobre o ETFs Brasil
Ícone de semicírculoAtivo

Conheça todos os ativos disponíveis

AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

4.527,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
66.878
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
19.782.311/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

Ícone de semicírculo
Rentabilidade

Ícone de semicírculo
Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,0%0,9%1,0%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI106,7%110,7%104,0%89,9%105,4%103,2%
20241,3%1,2%1,2%1,0%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI133,5%145,1%138,9%110,2%104,4%118,7%118,6%102,6%107,2%99,1%105,4%62,9%112,8%
20230,3%-0,1%0,5%0,6%1,4%1,3%1,7%2,0%1,2%1,1%1,3%1,2%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI24,7%41,1%60,1%124,9%119,6%159,6%179,0%122,5%113,7%137,0%138,6%101,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculo
Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,35%
LETRA FINANCEIRA10,98%
DEBÊNTURE SIMPLES2,37%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA1,37%
ERDVA11,07%
HAPV130,90%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,81%
CELP160,73%
ASAIA00,70%
TBSP110,69%

Ícone de semicírculo
Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,28%0,48%
Índice Sharpe1,780,991,61
Retorno5,19%11,97%44,90%
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)287

Ícone de semicírculo
Drawdown

Ícone de semicírculo
Evolução do PL

Ícone de semicírculo
Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Ícone de semicírculo
Comentários

Assine a newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.