AtivoConheça todos os ativos disponíveis
AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
4.476,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
64.092
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
19.782.311/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 106,7% | 110,7% | 104,0% | 89,9% | 105,3% | 107,9% | 108,5% | 107,7% | 121,4% | 85,1% | 104,4% | 104,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 145,1% | 138,9% | 110,2% | 104,4% | 118,7% | 118,6% | 102,6% | 107,2% | 99,1% | 105,4% | 62,9% | 112,8% |
| 2023 | 0,3% | -0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,3% | 1,7% | 2,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 24,7% | 41,1% | 60,1% | 124,9% | 119,6% | 159,6% | 179,0% | 122,5% | 113,7% | 137,0% | 138,6% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,98% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,37% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,37% | |
| ERDVA1 | 1,07% | |
| HAPV13 | 0,90% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,81% | |
| CELP16 | 0,73% | |
| ASAIA0 | 0,70% | |
| TBSP11 | 0,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,31% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 2,77 | 0,81 | 1,55 |
| Retorno | 12,99% | 14,12% | 45,99% |
| Max. Drawdown | -7,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
