AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
4.262,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
60.868
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
19.782.311/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 113,8% | 92,3% | 106,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,7% | 110,7% | 104,0% | 89,9% | 105,3% | 107,9% | 108,5% | 107,7% | 121,4% | 85,1% | 98,7% | 80,7% | 102,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 145,1% | 138,9% | 110,2% | 104,4% | 118,7% | 118,6% | 102,6% | 107,2% | 99,1% | 105,4% | 62,9% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,67% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 5,21% | |
| AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,22% | |
| ASHS12 | 2,03% | |
| CDB/ RDB | 1,97% | |
| CRA | 1,69% | |
| BZGY21 | 1,52% | |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,41% | |
| EQPA17 | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,29% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 4,18 | 0,91 | 3,22 |
| Retorno | 1,90% | 14,75% | 48,30% |
| Max. Drawdown | -7,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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