MenuAZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
3.925,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
57.709
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
19.782.311/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | -0,4% | 0,0% | 1,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 113,8% | 82,9% | 51,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,7% | 110,7% | 104,0% | 89,9% | 105,3% | 107,9% | 108,5% | 107,7% | 121,4% | 85,1% | 98,7% | 80,7% | 102,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 145,1% | 138,9% | 110,2% | 104,4% | 118,7% | 118,6% | 102,6% | 107,2% | 99,1% | 105,4% | 62,9% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,04% | |
| AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,39% | |
| OUTROS | 2,20% | |
| ASHS12 | 2,19% | |
| CRA | 1,77% | |
| BZGY21 | 1,65% | |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,48% | |
| EQPA17 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 0,70% | 0,53% |
| Índice Sharpe | -5,89 | -2,62 | 1,74 |
| Retorno | 1,76% | 12,93% | 47,24% |
| Max. Drawdown | -7,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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