AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

3.386,42

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

52.069

Número de cotistas

Gestor

AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

CNPJ

19.782.311/0001-88

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,8%	-0,4%	0,7%	0,9%								3,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	113,8%	82,9%		68,6%	126,0%								66,0%
2025	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,2%	1,2%	1,4%	1,3%	1,5%	1,1%	1,0%	0,9%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,7%	110,7%	104,0%	89,9%	105,3%	107,9%	108,5%	107,7%	121,4%	85,1%	98,7%	80,7%	102,3%
2024	1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	133,5%	145,1%	138,9%	110,2%	104,4%	118,7%	118,6%	102,6%	107,2%	99,1%	105,4%	62,9%	112,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	20,21%
LETRA FINANCEIRA	15,87%
AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,41%
OUTROS	2,22%
ASHS12	2,22%
CRA	1,77%
BZGY21	1,66%
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,47%
EQPA17	1,41%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	1,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,15%	0,76%	0,55%
Índice Sharpe	-4,51	-2,46	1,86
Retorno	3,50%	12,91%	47,68%

Max. Drawdown	-7,73%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	287

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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