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Evolução do PL
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Características

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AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,4%	0,8%	-0,4%	0,7%	0,9%								3,6%
2025		1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,2%	1,2%	1,4%	1,3%	1,5%	1,1%	1,0%	0,9%	14,6%
2024		1,3%	1,2%	1,2%	1,0%	0,9%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	12,3%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	20,21%
LETRA FINANCEIRA	15,87%
	2,41%
OUTROS	2,22%
ASHS12	2,22%
CRA	1,77%
BZGY21	1,66%
	1,47%
EQPA17	1,41%
	1,35%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,50%
12 meses	12,91%
Últimos 3 anos	47,68%
Desvio Padrão
No ano	1,15%
12 meses	0,76%
Últimos 3 anos	0,55%
Índice Sharpe
12 meses	-2,46
Últimos 3 anos	1,86
Max. Drawdown	-7,73%
Data Max. Drawdown	13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,19%
Retorno 12 meses	12,91%
Patrimônio líquido	R$ 3.386.419.512,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	52.069
Cotação	3,17

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,21%
2º	LETRA FINANCEIRA - 15,87%
3º	AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,41%
4º	OUTROS - 2,22%
5º	ASHS12 - 2,22%

Outras Informações

CNPJ	19.782.311/0001-88
Gestor	AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site