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AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%0,9%1,2%1,2%1,4%1,3%1,5%1,1%1,0%0,9%14,6%
2024
1,3%1,2%1,2%1,0%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,35%
LETRA FINANCEIRA10,98%
DEBÊNTURE SIMPLES2,37%
1,37%
ERDVA11,07%
HAPV130,90%
0,81%
CELP160,73%
ASAIA00,70%
TBSP110,69%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos45,64%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos1,25
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 4.261.824.052,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas61.966
Cotação3,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,35%
2ºLETRA FINANCEIRA - 10,98%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,37%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,37%
5ºERDVA1 - 1,07%

Outras Informações

CNPJ19.782.311/0001-88
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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