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AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,1%1,1%1,0%0,9%1,2%1,2%1,4%1,3%1,5%1,1%1,0%0,9%14,6%
2024
1,3%1,2%1,2%1,0%0,9%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,23%
LETRA FINANCEIRA14,67%
5,21%
2,22%
ASHS122,03%
CDB/ RDB1,97%
CRA1,69%
BZGY211,52%
1,41%
EQPA171,29%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,90%
12 meses14,75%
Últimos 3 anos48,30%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses0,91
Últimos 3 anos3,22
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,75%
Patrimônio líquidoR$ 4.262.553.530,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas60.868
Cotação3,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,23%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,67%
3ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 5,21%
4ºAZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,22%
5ºASHS12 - 2,03%

Outras Informações

CNPJ19.782.311/0001-88
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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