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CALGARY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
167,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.782.286/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 3,6% | -20,8% | 2,2% | -0,9% | 2,1% | -14,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 55,5% | 3,0% | 17,7% | 338,3% | 200,4% | 385,0% | |||||||
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,0% | -1,8% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | -11,6% | 0,6% | 0,3% | -6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,9% | 117,7% | 29,6% | 68,7% | 187,2% | 220,0% | 157,5% | 69,5% | 38,1% | ||||
| 2023 | 1,5% | -0,3% | 0,3% | 0,6% | 1,5% | 1,1% | -22,7% | -0,3% | -0,3% | -0,9% | 2,9% | 2,5% | -15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 129,9% | 24,6% | 60,9% | 137,0% | 104,0% | 318,6% | 298,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB FIEGA MULT CRÉD PRIV FI | 30,68% | |
| MELBOURNE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 30,63% | |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VANCOUVER | 21,91% | |
| SANTANDER PB FIEGA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 16,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,24% | 20,39% | 18,22% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -1,77 | -1,35 |
| Retorno | -14,55% | -22,98% | -30,87% |
| Max. Drawdown | -50,97% |
| Data Max. Drawdown | 31/08/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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