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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,5% | -4,9% | 2,0% | -0,8% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 3,6% | -20,8% | 2,2% | -0,9% | 2,2% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | -10,4% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,0% | -1,8% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | -11,6% | 0,6% | 0,3% | -6,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 36,16% | |
| 26,17% | |
| 24,01% | |
| 9,00% | |
| 3,22% | |
| 1,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,48% |
| 12 meses | 6,79% |
| Últimos 3 anos | -11,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,07% |
| 12 meses | 4,94% |
| Últimos 3 anos | 18,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -50,97% |
| Data Max. Drawdown | 31/08/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,34% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 6,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 295.039.104,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PB FIEGA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 36,16% |
| 2º | FIEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 26,17% |
| 3º | VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 24,01% |
| 4º | MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA - 9,00% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.782.286/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
