Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 3,6% | -20,8% | 2,2% | -0,9% | 2,2% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | -10,4% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 1,0% | -1,8% | 0,2% | 0,5% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | -11,6% | 0,6% | 0,3% | -6,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,68% | |
| 30,63% | |
| 21,91% | |
| 16,52% | |
| 0,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,16% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,56% |
| 12 meses | -10,56% |
| Últimos 3 anos | -29,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,83% |
| 12 meses | 16,83% |
| Últimos 3 anos | 18,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -54,47% |
| Data Max. Drawdown | 31/08/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,34% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,34% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | -10,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 173.835.115,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PB FIEGA MULT CRÉD PRIV FI - 30,68% |
| 2º | MELBOURNE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 30,63% |
| 3º | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VANCOUVER - 21,91% |
| 4º | SANTANDER PB FIEGA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 16,52% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.782.286/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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