MenuSORRISO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV INVEST NO EXT - RESPONS LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1,03
Taxa de administração total
0,06%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
19.734.866/0001-54
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 4,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 62,5% | 58,4% | 65,0% | 59,0% | 56,3% | 55,7% | 57,4% | 58,9% | |||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 64,1% | 60,5% | 59,9% | 61,3% | 60,4% | 59,6% | 63,4% | 60,3% | 60,9% | 69,4% | 57,0% | 61,2% | 60,2% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,7% | 56,5% | 58,5% | 59,0% | 55,5% | 55,1% | 57,2% | 56,4% | 57,4% | 58,2% | 54,2% | 52,2% | 56,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 93,81% | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 5,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -1,30% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,07% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -193,09 | -97,46 | -50,65 |
| Retorno | 4,10% | 8,75% | 25,82% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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