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SORRISO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV INVEST NO EXT - RESPONS LTDA

1,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
19.734.866/0001-54
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,8%0,3%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI64,1%60,5%59,9%61,3%60,4%59,6%63,4%61,6%60,6%
20240,7%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI72,7%56,5%58,5%59,0%55,5%55,1%57,2%56,4%57,4%58,2%54,2%52,2%56,8%
20230,9%0,7%0,9%0,6%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%9,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI75,9%71,8%75,8%67,7%78,7%81,3%79,8%81,9%78,5%80,5%78,3%75,1%76,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO96,42%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO3,81%
DISPONIBILIDADES1,09%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-1,41%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,12%0,13%
Índice Sharpe-92,15-55,29-43,58
Retorno5,07%7,38%27,48%
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)227

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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