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SORRISO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV INVEST NO EXT - RESPONS LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,9%0,6%0,7%8,6%
2024
0,7%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,42%
3,81%
DISPONIBILIDADES1,09%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-1,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,58%
12 meses8,58%
Últimos 3 anos26,76%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-76,95
Últimos 3 anos-45,51
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses8,58%
Patrimônio líquidoR$ 1.116.768,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPITÂNIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 96,42%
2ºBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO - 3,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -1,41%

Outras Informações

CNPJ19.734.866/0001-54
GestorCAPITANIA CAPITAL S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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