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SORRISO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV INVEST NO EXT - RESPONS LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,1%
2025
0,7%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,9%0,6%0,7%8,6%
2024
0,7%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%0,5%0,5%0,5%0,4%0,5%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
91,88%
4,96%
DISPONIBILIDADES3,42%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,08%
12 meses8,66%
Últimos 3 anos26,50%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-88,90
Últimos 3 anos-46,17
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses8,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.123.829,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 91,88%
2ºBTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 4,96%
3ºDISPONIBILIDADES - 3,42%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ19.734.866/0001-54
GestorCAPITANIA CAPITAL S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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