MenuMAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
175,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.718.324/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 113,0% | 120,4% | 13,6% | 552,4% | 87,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,8% | 102,4% | 79,6% | 104,3% | 100,2% | 99,7% | 86,8% | 93,1% | 94,7% | 92,3% | 99,0% | 100,9% | 96,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,5% | 105,6% | 102,9% | 1,8% | 94,4% | 100,3% | 117,6% | 107,7% | 81,9% | 87,4% | 77,6% | 74,8% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,47% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 10,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,62% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,81% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,07% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,54% | |
| SBSPB1 | 0,97% | |
| RIPR13 | 0,96% | |
| NTSD17 | 0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 1,14% | 0,88% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -0,80 | -0,87 |
| Retorno | 3,02% | 13,84% | 40,77% |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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