MenuMAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
179,54
Taxa de administração total
0,18%
Número de cotistas
1
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.718.324/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 5,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 113,0% | 120,4% | 33,9% | 96,9% | 56,2% | 64,8% | 24,8% | 78,7% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,8% | 102,4% | 79,6% | 104,3% | 100,2% | 99,7% | 86,8% | 93,1% | 94,7% | 92,3% | 99,0% | 100,9% | 96,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,5% | 105,6% | 102,9% | 1,8% | 94,4% | 100,3% | 117,6% | 107,7% | 81,9% | 87,4% | 77,6% | 74,8% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,58% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 16,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,00% | |
| MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,84% | |
| MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,48% | |
| MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,97% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,55% | |
| RIPR13 | 0,97% | |
| SBSPB1 | 0,90% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 1,47% | 1,02% |
| Índice Sharpe | -1,55 | -1,40 | -1,18 |
| Retorno | 5,47% | 12,67% | 39,37% |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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