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MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%13,8%
2024
1,0%0,8%0,9%0,0%0,8%0,8%1,1%0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
27,65%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,51%
LETRA FINANCEIRA20,86%
10,19%
5,63%
4,73%
2,11%
NTSD171,05%
DPGE0,77%
CDB/ RDB0,75%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,72%
12 meses13,72%
Últimos 3 anos40,34%
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,36
Últimos 3 anos-1,18
Max. Drawdown-2,71%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,72%
Patrimônio líquidoR$ 170.148.854,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,65%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,51%
3ºLETRA FINANCEIRA - 20,86%
4ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 10,19%
5ºMAG MACRO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,63%

Outras Informações

CNPJ19.718.324/0001-98
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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