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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 13,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,62% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,47% |
| 10,49% | |
| 9,62% | |
| 4,81% | |
| 2,07% | |
| 1,54% | |
| SBSPB1 | 0,97% |
| RIPR13 | 0,96% |
| NTSD17 | 0,89% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 40,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | 0,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.375.593,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,47% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,49% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,62% |
| 5º | MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.718.324/0001-98 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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