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MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%0,8%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%13,8%
2024
1,0%0,8%0,9%0,0%0,8%0,8%1,1%0,9%0,7%0,8%0,6%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,67%
LETRA FINANCEIRA19,13%
12,69%
8,84%
4,81%
1,99%
RIPR131,04%
SBSPB10,97%
NTSD170,96%
RDORC40,87%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,97%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos40,87%
Desvio Padrão
No ano0,86%
12 meses0,51%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,88
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-2,71%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 173.591.597,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,67%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,13%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 12,69%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,84%
5ºMAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,81%

Outras Informações

CNPJ19.718.324/0001-98
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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