JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
5,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.717.963/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 97,2% | 63,2% | 85,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | -0,8% | 1,9% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,6% | 197,9% | 6,3% | 86,0% | 105,4% | 70,8% | 47,5% | 7,8% | 65,5% | 72,9% | 70,9% | 55,6% | |
| 2024 | -0,8% | 1,2% | 0,3% | -0,6% | -0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | -3,1% | 1,4% | 1,8% | 2,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,4% | 34,5% | 67,5% | 73,1% | 100,2% | 154,3% | 228,1% | 295,1% | 37,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 63,01% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 14,76% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,96% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 6,24% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA | 1,66% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 3,22% | 9,67% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -1,37 | -1,02 |
| Retorno | 1,61% | 10,10% | 9,63% |
| Max. Drawdown | -18,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 935 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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