JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
5,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.717.963/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -0,8% | 1,9% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,6% | 197,9% | 6,3% | 86,0% | 105,4% | 70,8% | 47,5% | 7,8% | 65,5% | 72,9% | 70,9% | 55,6% | |
| 2024 | -0,8% | 1,2% | 0,3% | -0,6% | -0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | -3,1% | 1,4% | 1,8% | 2,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,4% | 34,5% | 67,5% | 73,1% | 100,2% | 154,3% | 228,1% | 295,1% | 37,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 59,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 13,03% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 11,77% | |
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,02% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 5,13% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,52% | 3,52% | 9,74% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -1,61 | -1,01 |
| Retorno | 7,52% | 7,52% | 9,43% |
| Max. Drawdown | -18,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 935 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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