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JA INVEST FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
6,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.717.963/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -0,8% | 1,9% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 5,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 44,6% | 197,9% | 6,3% | 86,0% | 105,4% | 70,8% | 55,0% | 59,6% | |||||
| 2024 | -0,8% | 1,2% | 0,3% | -0,6% | -0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | -3,1% | 1,4% | 1,8% | 2,6% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,4% | 34,5% | 67,5% | 73,1% | 100,2% | 154,3% | 228,1% | 295,1% | 37,1% | ||||
| 2023 | 0,5% | 0,3% | 1,8% | -13,7% | 2,7% | 2,1% | 0,9% | 0,0% | -0,5% | -0,2% | 1,9% | 2,9% | -2,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,2% | 38,1% | 149,6% | 236,5% | 197,4% | 83,8% | 204,5% | 337,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 59,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 13,03% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 11,77% | |
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,02% | |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 5,13% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,09% | 5,02% | 10,09% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -1,15 | -1,04 |
| Retorno | 4,59% | 7,59% | 6,09% |
| Max. Drawdown | -18,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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