Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -0,8% | 1,9% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 8,0% | |
| 2024 | -0,8% | 1,2% | 0,3% | -0,6% | -0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | -3,1% | 1,4% | 1,8% | 2,6% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,63% | |
| 13,03% | |
| 11,77% | |
| 9,02% | |
| 5,13% | |
| 0,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,51% |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,52% |
| 12 meses | 7,52% |
| Últimos 3 anos | 9,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 3,52% |
| Últimos 3 anos | 9,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -18,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 935 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 7,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.274.833,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP - 59,63% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,03% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE - 11,77% |
| 4º | SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,02% |
| 5º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 5,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.717.963/0001-39 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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