MenuWONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1,34
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.674.775/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -1,1% | -0,2% | -1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 87,9% | 89,6% | 398,6% | 0,7% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | -1,3% | 1,7% | 0,0% | -0,3% | -0,1% | 0,2% | 1,6% | 6,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,5% | 33,6% | 129,7% | 56,1% | 106,1% | 135,5% | 18,5% | 138,7% | 48,6% | ||||
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 1,0% | -1,1% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | -1,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 121,2% | 54,1% | 170,0% | 137,9% | 81,8% | 190,7% | 121,7% | 51,1% | 54,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 46,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 30,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 14,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| VALORES A PAGAR | -0,54% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,58% | 4,32% | 4,36% |
| Índice Sharpe | -3,44 | -2,86 | -1,58 |
| Retorno | -0,55% | 3,47% | 19,94% |
| Max. Drawdown | -33,76% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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