WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.674.775/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | -1,3% | 1,7% | 0,0% | -0,3% | -0,1% | 0,2% | 1,6% | 6,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,5% | 33,6% | 129,7% | 56,1% | 106,1% | 135,5% | 18,5% | 138,7% | 48,6% | ||||
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 1,0% | -1,1% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | -1,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 121,2% | 54,1% | 170,0% | 137,9% | 81,8% | 190,7% | 121,7% | 51,1% | 54,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 18,22% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT | 16,85% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,55% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 12,48% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 12,42% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 9,49% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,31% | |
| ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,14% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,36% | 5,36% | 19,47% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,46 | -0,93 |
| Retorno | 6,88% | 6,88% | -15,07% |
| Max. Drawdown | -33,76% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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