Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | -1,3% | 1,7% | 0,0% | -0,3% | -0,1% | 0,2% | 1,6% | 6,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 1,0% | -1,1% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | -1,1% | 1,8% | 1,0% | 0,5% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,49% | |
| 28,08% | |
| 13,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,90% |
| 3,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | -0,71% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,91% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | 25,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 4,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,28 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -33,76% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,15% |
| Retorno 12 meses | 5,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.333.877,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 47,49% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 28,08% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 13,33% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,90% |
| 5º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.674.775/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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