AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

20,84

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

19.674.735/0001-29

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	0,4%	0,5%	1,6%	0,6%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	146,2%	36,9%	37,8%	145,4%	88,2%								91,9%
2025	2,2%	-0,2%	1,7%	4,4%	1,4%	1,4%	-1,0%	3,2%	1,5%	1,7%	1,9%	0,2%	19,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	208,3%		173,3%	413,0%	118,8%	123,6%		276,1%	121,1%	133,0%	184,9%	20,7%	137,7%
2024	-1,2%	0,5%	0,9%	-2,3%	0,0%	0,6%	2,5%	2,1%	0,1%	0,3%	-0,3%	-1,9%	1,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		62,8%	103,5%		3,2%	70,8%	273,3%	244,5%	15,3%	31,0%			10,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	41,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	20,35%
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	11,06%
CRA	9,04%
BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,51%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5,32%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	3,66%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA	0,64%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,20%
VALORES A RECEBER	0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,49%	4,55%	5,32%
Índice Sharpe	-0,21	0,07	-0,40
Retorno	4,87%	14,91%	35,35%

Max. Drawdown	-21,23%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	238

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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