MenuAMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
20,82
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.674.735/0001-29
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 1,1% | -0,5% | -0,1% | 4,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 146,2% | 36,9% | 37,8% | 145,4% | 105,0% | 68,3% | |||||||
| 2025 | 2,2% | -0,2% | 1,7% | 4,4% | 1,4% | 1,4% | -1,0% | 3,2% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 19,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 208,3% | 173,3% | 413,0% | 118,8% | 123,6% | 276,1% | 121,1% | 133,0% | 184,9% | 20,7% | 137,7% | ||
| 2024 | -1,2% | 0,5% | 0,9% | -2,3% | 0,0% | 0,6% | 2,5% | 2,1% | 0,1% | 0,3% | -0,3% | -1,9% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 103,5% | 3,2% | 70,8% | 273,3% | 244,5% | 15,3% | 31,0% | 10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 45,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,49% | |
| LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,91% | |
| CRA | 8,77% | |
| BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,51% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,30% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,66% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 0,65% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,08% | 4,60% | 5,28% |
| Índice Sharpe | -0,93 | -0,34 | -0,63 |
| Retorno | 4,77% | 12,95% | 31,93% |
| Max. Drawdown | -21,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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