Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,3% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 2,2% | -0,2% | 1,7% | 4,4% | 1,4% | 1,4% | -1,0% | 3,2% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 19,7% | |
| 2024 | -1,2% | 0,5% | 0,9% | -2,3% | 0,0% | 0,6% | 2,5% | 2,1% | 0,1% | 0,3% | -0,3% | -1,9% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,87% | |
| 19,12% | |
| 17,84% | |
| CRA | 5,60% |
| 5,26% | |
| 4,98% | |
| 4,79% | |
| 2,80% | |
| 0,46% | |
| 0,30% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 18,41% |
| Últimos 3 anos | 36,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 4,23% |
| Últimos 3 anos | 5,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -21,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,14% |
| Retorno 12 meses | 18,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.196.960,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,87% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 19,12% |
| 3º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 17,84% |
| 4º | CRA - 5,60% |
| 5º | LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.674.735/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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