CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
91,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.599.719/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,3% | 118,8% | 137,2% | 95,3% | 84,4% | 67,7% | 76,3% | 54,7% | 69,4% | 72,9% | 61,5% | 72,2% | 80,8% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,6% | 125,6% | 120,9% | 90,3% | 109,4% | 110,0% | 92,9% | 89,6% | 88,5% | 113,5% | 109,7% | 114,1% | 106,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 82,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,26% |
| Índice Sharpe | -9,05 | -8,99 | -4,16 |
| Retorno | 11,59% | 11,59% | 39,04% |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2015 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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