Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%1,0%0,7%1,0%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,6%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
82,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,94%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,59%
12 meses11,59%
Últimos 3 anos39,04%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-8,99
Últimos 3 anos-4,16
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown25/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses11,59%
Patrimônio líquidoR$ 91.054.050,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação39,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 82,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,94%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ19.599.719/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.