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Comparador

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CARBOPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%0,1%3,3%
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%1,0%0,7%1,0%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,6%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%0,9%1,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
85,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,21%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,27%
12 meses11,19%
Últimos 3 anos38,20%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-12,99
Últimos 3 anos-4,95
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses11,19%
Patrimônio líquidoR$ 93.808.965,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação40,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 85,75%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ19.599.719/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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