ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.599.311/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,6% | 78,7% | 78,8% | 80,0% | 82,3% | 88,1% | 89,0% | 88,8% | 88,4% | 81,2% | 76,5% | 77,0% | 82,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,9% | 0,5% | 1,3% | 0,1% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,3% | 66,4% | 44,1% | 213,7% | 63,3% | 164,6% | 12,5% | 77,8% | 104,3% | 76,2% | 78,4% | 69,2% | 85,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 1,45% |
| Índice Sharpe | -36,28 | -36,36 | -1,58 |
| Retorno | 11,68% | 11,68% | 34,72% |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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