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ITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%0,8%0,9%11,7%
2024
0,7%0,5%0,4%1,9%0,5%1,3%0,1%0,7%0,9%0,7%0,6%0,6%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,13%
DISPONIBILIDADES1,20%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,73%
12 meses11,73%
Últimos 3 anos34,78%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos1,45%
Índice Sharpe
12 meses-36,36
Últimos 3 anos-1,58
Max. Drawdown-2,12%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses11,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.138.891,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação2,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ UNIBANCO MULTIESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,13%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ19.599.311/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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