SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF

261,91

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,15%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

19.587.201/0001-65

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	99,7%	100,0%	99,8%	98,6%	98,5%								99,4%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,7%	99,5%	101,7%	100,0%	97,5%	100,2%	99,9%	99,6%	98,5%	99,6%	99,4%	98,6%	99,6%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	11,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,3%	104,8%	101,2%	103,2%	101,9%	108,0%	99,3%	101,9%	98,2%	99,6%	100,1%	96,6%	101,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	83,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	10,24%
LETRA FINANCEIRA	4,83%
BSA3A0	0,92%
TAEEA9	0,33%
TAEEC1	0,28%
CEEBA6	0,22%
LIGT11	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,05%	0,11%
Índice Sharpe	-5,99	-3,12	1,38
Retorno	5,24%	14,66%	44,13%

Max. Drawdown	-0,37%
Data Max. Drawdown	05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	14

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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