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SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF

272,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
25
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.587.201/0001-65
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,7%99,5%101,7%100,0%97,5%100,2%99,9%99,6%98,5%99,6%100,9%99,8%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,3%104,8%101,2%103,2%101,9%108,0%99,3%101,9%98,2%99,6%100,1%96,6%101,4%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,2%85,0%97,9%93,0%102,6%104,3%100,7%109,9%101,8%101,8%100,3%102,8%100,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,57%
LETRA FINANCEIRA26,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,72%
CDB/ RDB1,31%
PALFA21,10%
BSA3170,89%
TAEEC10,87%
LORTA90,51%
USIM180,41%
TAEEA10,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%0,10%0,11%
Índice Sharpe-0,64-1,480,75
Retorno12,35%13,79%43,34%
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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