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SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,57%
LETRA FINANCEIRA26,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,72%
CDB/ RDB1,31%
PALFA21,10%
BSA3170,89%
TAEEC10,87%
LORTA90,51%
USIM180,41%
TAEEA10,34%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos43,36%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 251.621.527,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas24
Cotação295,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,02%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,72%
4ºCDB/ RDB - 1,31%
5ºPALFA2 - 1,10%

Outras Informações

CNPJ19.587.201/0001-65
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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