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SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO79,39%
13,64%
LETRA FINANCEIRA4,99%
BSA3A00,94%
TAEEA90,33%
TAEEC10,26%
CEEBA60,23%
ITGT120,20%
LIGT110,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,56%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos0,82
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 258.747.106,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação301,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 13,64%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,99%
4ºBSA3A0 - 0,94%
5ºTAEEA9 - 0,33%

Outras Informações

CNPJ19.587.201/0001-65
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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