BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
147,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.531.929/0001-75
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 119,4% | 107,2% | 115,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,7% | 87,9% | 136,4% | 149,8% | 109,4% | 90,6% | 60,2% | 117,1% | 106,8% | 89,1% | 109,9% | 92,2% | 105,7% |
| 2024 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,0% | 152,0% | 115,9% | 82,2% | 56,1% | 169,6% | 162,6% | 9,7% | 73,9% | 70,6% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,30% | |
| GRRB24 | 5,40% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,31% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,20% | |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,12% | |
| CASN24 | 3,89% | |
| CSMGE1 | 3,87% | |
| IRBR12 | 3,82% | |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,71% | |
| APRB18 | 3,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 1,71% | 1,68% |
| Índice Sharpe | 4,11 | 0,28 | -0,16 |
| Retorno | 2,06% | 15,03% | 42,44% |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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