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BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
142,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
19.531.929/0001-75
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 129,7% | 87,9% | 136,4% | 149,8% | 109,4% | 90,6% | 60,2% | 117,1% | 106,8% | 89,1% | 131,6% | 107,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,0% | 152,0% | 115,9% | 82,2% | 56,1% | 169,6% | 162,6% | 9,7% | 73,9% | 70,6% | 81,5% | ||
| 2023 | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 1,8% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,9% | 36,1% | 60,1% | 77,2% | 158,2% | 173,5% | 125,1% | 105,4% | 54,3% | 29,8% | 165,7% | 116,3% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,86% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,68% | |
| BRFS31 | 4,35% | |
| GRRB24 | 3,67% | |
| VRDN12 | 3,43% | |
| UNIP17 | 3,29% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,21% | |
| VLIDA0 | 3,16% | |
| BRZ CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 1,95% | 1,76% |
| Índice Sharpe | 0,62 | -0,24 | -0,33 |
| Retorno | 13,35% | 13,51% | 41,10% |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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