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BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,9%1,3%1,6%1,2%1,0%0,8%1,4%1,3%1,1%1,2%1,1%15,1%
2024
1,2%1,2%1,0%0,0%0,7%0,4%1,5%1,4%0,1%0,7%0,6%-0,2%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA25,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,86%
DEBÊNTURE SIMPLES4,68%
BRFS314,35%
GRRB243,67%
VRDN123,43%
UNIP173,29%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,21%
VLIDA03,16%
2,52%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos41,28%
Desvio Padrão
No ano1,76%
12 meses1,76%
Últimos 3 anos1,72%
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-3,82%
Data Max. Drawdown07/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 144.408.031,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 25,46%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,86%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,68%
4ºBRFS31 - 4,35%
5ºGRRB24 - 3,67%

Outras Informações

CNPJ19.531.929/0001-75
GestorBRZ INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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