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ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
97,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.452.065/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 2,8% | 1,3% | 1,4% | -1,6% | 2,0% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,6% | 36,2% | 177,9% | 265,9% | 118,4% | 126,7% | 352,9% | 110,4% | |||||
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 0,0% | -2,3% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,5% | -0,7% | -0,8% | 0,4% | -2,5% | -3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,8% | 5,0% | 161,6% | 225,6% | 61,3% | 53,2% | |||||||
| 2023 | 0,0% | 1,2% | 2,8% | 2,0% | 2,8% | 2,6% | 0,8% | -0,4% | -1,2% | -0,9% | 2,6% | 2,8% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 136,1% | 242,0% | 217,8% | 250,7% | 244,6% | 75,4% | 287,2% | 327,5% | 124,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,32% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,09% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,10% | 5,54% | 5,17% |
| Índice Sharpe | 0,29 | -1,74 | -1,07 |
| Retorno | 9,22% | 3,63% | 22,23% |
| Max. Drawdown | -12,82% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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