ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
95,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.452.065/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 139,1% | 106,7% | 128,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 2,8% | 1,3% | 1,4% | -1,6% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 2,7% | -0,5% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,6% | 36,2% | 177,9% | 265,9% | 118,4% | 126,7% | 74,5% | 21,5% | 112,5% | 257,6% | 86,6% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,3% | 0,0% | -2,3% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,5% | -0,7% | -0,8% | 0,4% | -2,5% | -3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,8% | 5,0% | 161,6% | 225,6% | 61,3% | 53,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 27,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,99% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,23% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,05% | 5,51% | 5,03% |
| Índice Sharpe | 1,19 | -0,43 | -0,92 |
| Retorno | 2,31% | 12,33% | 26,81% |
| Max. Drawdown | -12,82% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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