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ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,4%1,7%2,8%1,3%1,4%-1,6%0,9%0,3%1,4%2,7%-0,5%12,4%
2024
-0,4%0,3%0,0%-2,3%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,8%0,4%-2,5%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,32%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,09%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,03%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,38%
12 meses12,38%
Últimos 3 anos26,41%
Desvio Padrão
No ano5,58%
12 meses5,58%
Últimos 3 anos5,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-12,82%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses12,38%
Patrimônio líquidoR$ 158.034.795,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação35,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,32%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,09%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,09%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ19.452.065/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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