DEZOITO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
19.436.808/0001-44
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,3% | 102,2% | 104,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,4% | 96,1% | 101,9% | 101,3% | 101,5% | 100,2% | 102,0% | 102,1% | 101,0% | 103,0% | 101,3% | 101,4% | 101,9% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,5% | 111,2% | 114,0% | 103,5% | 101,6% | 104,6% | 108,7% | 104,3% | 94,9% | 102,1% | 101,0% | 87,5% | 103,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 38,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,66% | |
| TAEE16 | 7,16% | |
| ELET13 | 5,32% | |
| CIEL18 | 4,70% | |
| SBSPD2 | 3,71% | |
| EEELA5 | 2,42% | |
| CDB/ RDB | 2,33% | |
| SAELA4 | 1,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 7,63 | 2,44 | 6,45 |
| Retorno | 1,85% | 14,76% | 46,14% |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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