MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 38,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,57% |
| SBSPD2 | 6,16% |
| CIEL18 | 5,16% |
| EEELA5 | 3,90% |
| SAELA4 | 3,17% |
| CDB/ RDB | 2,35% |
| RADL14 | 1,89% |
| EBENA4 | 1,24% |
| SBSPD3 | 1,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 14,98% |
| Últimos 3 anos | 46,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,10 |
| Últimos 3 anos | 5,53 |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 44 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.376.992,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 329,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 38,53% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,57% |
| 3º | SBSPD2 - 6,16% |
| 4º | CIEL18 - 5,16% |
| 5º | EEELA5 - 3,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.436.808/0001-44 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
