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ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA

107,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
3.233
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
19.418.031/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20254,8%0,1%1,9%5,1%0,8%2,6%-0,6%2,1%17,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI456,4%7,3%197,7%481,4%72,5%233,1%340,0%210,4%
20240,5%0,1%0,0%-2,2%0,4%-1,7%1,9%0,8%-0,5%-0,8%-2,2%-5,4%-8,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI47,0%10,7%5,0%51,0%212,3%89,5%
20230,2%0,2%3,5%1,9%3,8%3,4%0,7%0,1%-0,8%-0,5%4,8%2,1%20,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI18,4%16,6%293,7%202,6%336,6%313,0%67,9%7,5%526,7%248,6%160,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,99%
DI1FUTF280,09%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF260,00%
DI1FUTF250,00%
DI1FUTF27-0,15%
VALORES A PAGAR-0,47%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,88%8,26%7,58%
Índice Sharpe2,36-0,80-0,42
Retorno17,77%6,31%31,43%
Max. Drawdown-16,30%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de recuperação (dias)528

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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