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ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,8%0,1%1,9%5,1%0,8%2,6%-0,6%2,2%1,1%1,5%2,1%-0,7%22,7%
2024
0,5%0,1%0,0%-2,2%0,4%-1,7%1,9%0,8%-0,5%-0,8%-2,2%-5,4%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,99%
DI1FUTF280,09%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF260,00%
DI1FUTF250,00%
DI1FUTF27-0,15%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,67%
12 meses22,67%
Últimos 3 anos35,12%
Desvio Padrão
No ano6,26%
12 meses6,26%
Últimos 3 anos6,80%
Índice Sharpe
12 meses1,21
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-16,30%
Data Max. Drawdown01/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)528
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,71%
Retorno 12 meses22,67%
Patrimônio líquidoR$ 154.503.312,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.663
Cotação3,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,06%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,99%
3ºDI1FUTF28 - 0,09%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ19.418.031/0001-95
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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