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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,9% | -1,8% | 0,2% | 1,9% | |||||||||
| 2025 | 4,8% | 0,1% | 1,9% | 5,1% | 0,8% | 2,6% | -0,6% | 2,2% | 1,1% | 1,5% | 2,1% | -0,6% | 22,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,0% | -2,2% | 0,4% | -1,7% | 1,9% | 0,8% | -0,5% | -0,8% | -2,2% | -5,4% | -8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 64,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,86% |
| 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 31,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,33% |
| 12 meses | 5,69% |
| Últimos 3 anos | 6,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -16,30% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 528 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 222.212.609,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5.663 |
| Cotação | 3,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 64,12% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,86% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,06% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.418.031/0001-95 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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