ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
76,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
57
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
19.388.235/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,6% | 1,4% | -4,9% | -0,8% | 3,8% | -1,9% | 3,5% | -1,2% | 0,1% | 2,1% | -0,8% | 5,2% | 2,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 143,5% | 330,6% | 275,9% | 7,1% | 165,6% | 471,1% | 16,8% | ||||||
| 2024 | 1,7% | 2,4% | 2,9% | 0,8% | 3,3% | 7,6% | 2,7% | 2,4% | -1,8% | 3,8% | 4,6% | 1,3% | 36,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 169,4% | 304,1% | 350,7% | 85,9% | 394,7% | 965,2% | 298,8% | 279,1% | 413,6% | 580,3% | 150,4% | 335,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 97,50% | |
| VALORES A RECEBER | 2,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,42% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,65% | 9,65% | 10,56% |
| Índice Sharpe | -1,28 | -1,32 | 0,06 |
| Retorno | 2,40% | 2,40% | 46,33% |
| Max. Drawdown | -29,27% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 636 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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