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ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,6%1,4%-4,9%-0,8%3,8%-1,9%3,5%-1,2%0,1%2,1%-0,8%5,2%2,4%
2024
1,7%2,4%2,9%0,8%3,3%7,6%2,7%2,4%-1,8%3,8%4,6%1,3%36,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,50%
VALORES A RECEBER2,17%
1,42%
0,40%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-1,53%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,40%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos46,33%
Desvio Padrão
No ano9,65%
12 meses9,65%
Últimos 3 anos10,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,32
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-29,27%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)636
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,22%
Retorno 12 meses2,40%
Patrimônio líquidoR$ 76.050.673,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas57
Cotação40,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 97,50%
2ºVALORES A RECEBER - 2,17%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,42%
4ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,40%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,05%

Outras Informações

CNPJ19.388.235/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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