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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,3% | -1,1% | -5,6% | 0,9% | -7,9% | |||||||||
| 2025 | -3,6% | 1,4% | -4,9% | -0,8% | 3,8% | -1,9% | 3,5% | -1,2% | 0,1% | 2,1% | -0,8% | 3,8% | 1,0% | |
| 2024 | 1,7% | 2,4% | 2,9% | 0,8% | 3,3% | 7,6% | 2,7% | 2,4% | -1,8% | 3,8% | 4,6% | 1,3% | 36,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,98% | |
| 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,70% |
| 12 meses | -0,01% |
| Últimos 3 anos | 31,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,45% |
| 12 meses | 9,28% |
| Últimos 3 anos | 10,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -29,27% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 636 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,79% |
| Retorno 12 meses | -0,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.353.106,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 55 |
| Cotação | 36,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,98% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.388.235/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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