ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA

11,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

19.366.069/0001-61

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%	0,7%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	97,2%	85,7%	75,2%	85,3%	102,3%								87,9%
2025	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	94,4%	99,4%	99,5%	106,1%	93,9%	94,7%	91,8%	99,9%	100,2%	90,6%	103,2%	88,9%	96,4%
2024	0,9%	0,7%	0,8%	0,4%	0,7%	0,7%	1,5%	0,9%	0,6%	0,6%	0,4%	-0,3%	8,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	90,0%	91,8%	90,6%	48,0%	78,2%	94,3%	163,1%	103,2%	71,0%	66,5%	47,5%		75,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31,77%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	28,62%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA	26,16%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10,19%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	2,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,39%
DISPONIBILIDADES	0,08%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,41%	0,35%	0,88%
Índice Sharpe	-4,51	-3,53	-1,24
Retorno	4,63%	13,62%	39,75%

Max. Drawdown	-3,08%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	88

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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