MenuICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
11,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
19.366.069/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 97,2% | 85,7% | 75,2% | 66,7% | 85,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 99,4% | 99,5% | 106,1% | 93,9% | 94,7% | 91,8% | 99,9% | 100,2% | 90,6% | 103,2% | 88,9% | 96,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,0% | 91,8% | 90,6% | 48,0% | 78,2% | 94,3% | 163,1% | 103,2% | 71,0% | 66,5% | 47,5% | 75,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 31,24% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 28,11% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 25,70% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10,44% | |
| ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 3,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,36% | 0,90% |
| Índice Sharpe | -5,40 | -2,77 | -1,07 |
| Retorno | 2,97% | 13,76% | 40,10% |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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