MenuICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
11,36
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
2
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
19.366.069/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,2% | 85,7% | 75,2% | 85,3% | 104,3% | 91,7% | 73,2% | 89,3% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,4% | 99,4% | 99,5% | 106,1% | 93,9% | 94,7% | 91,8% | 99,9% | 100,2% | 90,6% | 103,2% | 88,9% | 96,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,0% | 91,8% | 90,6% | 48,0% | 78,2% | 94,3% | 163,1% | 103,2% | 71,0% | 66,5% | 47,5% | 75,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,08% | |
| ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 29,53% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 24,07% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 10,03% | |
| VALORES A RECEBER | 2,33% | |
| ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,34% | 0,87% |
| Índice Sharpe | -4,18 | -3,56 | -1,36 |
| Retorno | 6,21% | 13,54% | 39,44% |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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