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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,08% | |
| 29,53% | |
| 24,07% | |
| 10,03% | |
| VALORES A RECEBER | 2,33% |
| 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,21% |
| 12 meses | 13,54% |
| Últimos 3 anos | 39,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,56 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -3,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 13,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.360.871,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,08% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 29,53% |
| 3º | ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 24,07% |
| 4º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 10,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 2,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.366.069/0001-61 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
